about+cashflow+forecast

cash flow forecast的问题，大家帮我看看，谢谢

http://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=107087

问问看着里有没有人接触过这种东西的. 不是cash flow statement，老板要求的是对future cash flow的预测.

cash disbursements还好，反正公司固定支出就那么几个.

主要是cash revenue不好算. 因为所在行业的特殊性，虽然公司也有30天的那种standard credit term，但是真正付款起来，还是基本由着customer来的.

大家有没有什么idea？谢谢了

做这个关键是有合理的ASSUMPTION. ||
 * 你最好先算下公司的WORKING CAPITAL RATIO,还有其他的RATIO,收款率不需要公司标准的那个,可以用历史数据来得出平均收款率,比如你的CURRENT RATIO/ACID RATIO.

 因为我不知道你所在的行业，所以只能给你基本的思路.

 你可以考虑分成2部分来算. 基础数据要从历史数据中间总结，3个关键数据：  1. 现金销售比例  2. 赊销坏帐率  3. 赊销回款周期  如果你们公司有电子数据，算起来应该很容易.

 按照销售预测把销售额分成现金销售和赊销，然后就可以预测销售现金流入了.

 请教大家：cash flow projection 要怎么做才能比较准？如何参考AR, AP aging reports？实际上预计收回的钱不可能按照AR aging report上的30天，60天收到，基本上是少收，有个别的还收不到；可是付款却必须要准时付，要不然被suppliers电话追着讨. - fengyeca (fengye) 2014-4-24 01:55

(#80133@41) 回复 投诉  ]

简单一点1，cash on hand + 2 cash receipts (要考虑cash sales, collections, 和其他 cash injection像loan) -3 cash paid out 4 end cash position (也是下个时期开始的数） - assistant (assistant) 2014-4-24 08:34

做cash flow forecast 要知道stock turnover days, debtors days, creditor days 还有Capital Structure, debt or Share fund raising etc.

短期现金流看现金收入和支出就行.

https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c3-14.html

http://inspireca.com/to-increase-cash-flow-know-your-working-capital-days/. Working capital days

Key Working Capital Ratios